半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,770,119,335	99.81
	内 日本	25,770,119,335	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,312,564	0.19
純資産総額		25,818,431,899	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,912,070,320	98.81
	内 日本	26,912,070,320	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		324,133,124	1.19
純資産総額		27,236,203,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。