有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,554,237,454	99.88
	内 日本	22,554,237,454	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,925,628	0.12
純資産総額		22,581,163,082	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,595,115,840	99.00
	内 日本	23,595,115,840	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,966,834	1.00
純資産総額		23,834,082,674	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。