有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,334,154,781	99.91
	内 日本	15,334,154,781	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,059,435	0.09
純資産総額		15,347,214,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,097,990,950	97.63
	内 日本	16,097,990,950	97.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		390,460,936	2.37
純資産総額		16,488,451,886	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。