有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,158,544,034	99.86
	内 日本	10,158,544,034	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,346,355	0.14
純資産総額		10,172,890,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,608,066,060	98.41
	内 日本	11,608,066,060	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,070,521	1.59
純資産総額		11,795,136,581	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。