有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		33,060,940,341	99.86
	内 日本	33,060,940,341	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,924,920	0.14
純資産総額		33,108,865,261	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,374,977,220	98.58
	内 日本	34,374,977,220	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		493,859,782	1.42
純資産総額		34,868,837,002	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。