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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2025年12月15日現在 ]	当期 [ 2026年 6月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	79,026,722	82,860,405
親投資信託受益証券	14,576,234,831	15,174,734,136
未収入金	127,912,208	129,318,015
未収利息	1,003	1,626
流動資産合計	14,783,174,764	15,386,914,182
資産合計	14,783,174,764	15,386,914,182
負債の部
流動負債
未払収益分配金	125,099,561	127,632,586
未払解約金	4,184,608	2,975,899
未払受託者報酬	1,954,621	2,073,232
未払委託者報酬	41,047,126	43,537,773
その他未払費用	152,432	161,677
流動負債合計	172,438,348	176,381,167
負債合計	172,438,348	176,381,167
純資産の部
元本等
元本	12,509,956,190	12,763,258,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,100,780,226	2,447,274,328
(分配準備積立金)	1,182,422,146	1,448,811,446
元本等合計	14,610,736,416	15,210,533,015
純資産合計	14,610,736,416	15,210,533,015
負債純資産合計	14,783,174,764	15,386,914,182

開示資料

決算

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