有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定21期 (平成25年 8月20日現在) | 特定22期 (平成26年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,184,824 | 189,823,928 |
| コール・ローン | 658,455,191 | 569,306,694 |
| 国債証券 | 17,615,168,856 | 16,630,393,692 |
| 未収利息 | 354,555,174 | 393,516,428 |
| 前払費用 | 19,385,690 | 1,104,023 |
| その他未収収益 | 2,729,573 | 6,397,599 |
| 流動資産合計 | 18,652,479,308 | 17,790,542,364 |
| 資産合計 | 18,652,479,308 | 17,790,542,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,430,494 | 48,730,341 |
| 未払解約金 | 36,646,533 | 12,047,872 |
| 未払受託者報酬 | 790,519 | 792,873 |
| 未払委託者報酬 | 12,648,285 | 12,685,936 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 105,559,581 | 74,300,772 |
| 負債合計 | 105,559,581 | 74,300,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,715,247,175 | 24,365,170,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,168,327,448 | △6,648,929,040 |
| 元本等合計 | 18,546,919,727 | 17,716,241,592 |
| 純資産合計 | 18,546,919,727 | 17,716,241,592 |
| 負債純資産合計 | 18,652,479,308 | 17,790,542,364 |
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