- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2021年 8月20日現在) | 特定38期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,355,444 | 4,307,398 |
| 金銭信託 | - | 2,656,633 |
| コール・ローン | 60,832,771 | 70,952,877 |
| 国債証券 | 5,447,374,071 | 4,796,448,556 |
| 未収利息 | 85,075,576 | 102,028,414 |
| 前払費用 | 835,174 | 2,738,363 |
| その他未収収益 | 1,565,895 | 3,847,987 |
| 流動資産合計 | 5,600,038,931 | 4,982,980,228 |
| 資産合計 | 5,600,038,931 | 4,982,980,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,307,378 | 12,604,590 |
| 未払解約金 | 584,162 | 13,306 |
| 未払受託者報酬 | 263,813 | 247,216 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,005 | 3,955,715 |
| 未払利息 | 158 | - |
| その他未払費用 | 26,779 | 24,820 |
| 流動負債合計 | 18,403,295 | 16,845,647 |
| 負債合計 | 18,403,295 | 16,845,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,871,585,907 | 8,403,060,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,289,950,271 | △3,436,925,621 |
| (分配準備積立金) | 140,032,977 | 124,287,531 |
| 元本等合計 | 5,581,635,636 | 4,966,134,581 |
| 純資産合計 | 5,581,635,636 | 4,966,134,581 |
| 負債純資産合計 | 5,600,038,931 | 4,982,980,228 |
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