有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (平成29年 8月21日現在) | 特定30期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,276,439 | 38,054,502 |
| 金銭信託 | 28,359,983 | - |
| コール・ローン | 48,839,447 | 34,063,271 |
| 国債証券 | 8,342,505,827 | 7,740,312,258 |
| 未収利息 | 127,915,877 | 161,915,269 |
| 前払費用 | 15,209,852 | 4,095,269 |
| その他未収収益 | 1,877,574 | 4,745,243 |
| 流動資産合計 | 8,571,984,999 | 7,983,185,812 |
| 資産合計 | 8,571,984,999 | 7,983,185,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,556,247 | 18,194,079 |
| 未払解約金 | 7,524,160 | 733,860 |
| 未払受託者報酬 | 410,286 | 350,167 |
| 未払委託者報酬 | 6,564,554 | 5,602,705 |
| 未払利息 | 138 | 89 |
| その他未払費用 | 41,205 | 35,116 |
| 流動負債合計 | 34,096,590 | 24,916,016 |
| 負債合計 | 34,096,590 | 24,916,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,037,498,114 | 12,129,386,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,499,609,705 | △4,171,116,390 |
| 元本等合計 | 8,537,888,409 | 7,958,269,796 |
| 純資産合計 | 8,537,888,409 | 7,958,269,796 |
| 負債純資産合計 | 8,571,984,999 | 7,983,185,812 |
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