- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定42期 (2024年 2月20日現在) | 特定43期 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,340,353 | 41,053,296 |
| 金銭信託 | 1,005,959 | 337,355 |
| コール・ローン | 43,599,636 | 47,918,979 |
| 国債証券 | 4,083,973,561 | 4,092,687,448 |
| 未収利息 | 76,557,391 | 55,042,999 |
| 前払費用 | 7,302,087 | - |
| その他未収収益 | 2,955,389 | 1,217,114 |
| 流動資産合計 | 4,227,734,376 | 4,238,257,191 |
| 資産合計 | 4,227,734,376 | 4,238,257,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,116,957 | 7,092,698 |
| 未払解約金 | 2,156,326 | 2,204,970 |
| 未払受託者報酬 | 184,083 | 185,890 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,465 | 2,974,265 |
| その他未払費用 | 18,458 | 16,715 |
| 流動負債合計 | 12,421,289 | 12,474,538 |
| 負債合計 | 12,421,289 | 12,474,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,116,957,221 | 7,092,698,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,901,644,134 | △2,866,915,375 |
| (分配準備積立金) | 89,031,100 | 97,502,063 |
| 元本等合計 | 4,215,313,087 | 4,225,782,653 |
| 純資産合計 | 4,215,313,087 | 4,225,782,653 |
| 負債純資産合計 | 4,227,734,376 | 4,238,257,191 |
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