有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (令和 1年 8月20日現在) | 特定34期 (令和 2年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,844,705 | 9,949,730 |
| コール・ローン | 67,503,048 | 69,055,554 |
| 国債証券 | 6,268,354,620 | 5,984,355,110 |
| 未収利息 | 86,385,711 | 99,910,653 |
| 前払費用 | 8,110,083 | 20,273,883 |
| その他未収収益 | 1,485,950 | 3,870,948 |
| 流動資産合計 | 6,442,684,117 | 6,187,415,878 |
| 資産合計 | 6,442,684,117 | 6,187,415,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,533,966 | 14,919,228 |
| 未払解約金 | 4,113,865 | 10,352,545 |
| 未払受託者報酬 | 275,600 | 287,328 |
| 未払委託者報酬 | 4,409,582 | 4,597,248 |
| 未払利息 | 188 | 195 |
| その他未払費用 | 28,970 | 29,877 |
| 流動負債合計 | 24,362,171 | 30,186,421 |
| 負債合計 | 24,362,171 | 30,186,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,355,977,450 | 9,946,152,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,937,655,504 | △3,788,922,841 |
| 元本等合計 | 6,418,321,946 | 6,157,229,457 |
| 純資産合計 | 6,418,321,946 | 6,157,229,457 |
| 負債純資産合計 | 6,442,684,117 | 6,187,415,878 |
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