有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成27年 2月20日現在) | 特定25期 (平成27年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 244,753 | 82,047,304 |
| コール・ローン | 481,199,316 | 218,103,143 |
| 国債証券 | 13,869,968,008 | 12,162,754,263 |
| 派生商品評価勘定 | - | 65,230 |
| 未収利息 | 228,377,850 | 152,747,280 |
| 前払費用 | 34,736,162 | 40,747,070 |
| その他未収収益 | 8,513,224 | 2,865,501 |
| 流動資産合計 | 14,623,039,313 | 12,659,329,791 |
| 資産合計 | 14,623,039,313 | 12,659,329,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,280,398 | 33,357,114 |
| 未払解約金 | 21,028,421 | 3,659,058 |
| 未払受託者報酬 | 675,896 | 556,861 |
| 未払委託者報酬 | 10,814,293 | 8,909,808 |
| その他未払費用 | 45,000 | 45,000 |
| 流動負債合計 | 70,844,008 | 46,527,841 |
| 負債合計 | 70,844,008 | 46,527,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,140,199,298 | 16,678,557,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,588,003,993 | △4,065,755,542 |
| 元本等合計 | 14,552,195,305 | 12,612,801,950 |
| 純資産合計 | 14,552,195,305 | 12,612,801,950 |
| 負債純資産合計 | 14,623,039,313 | 12,659,329,791 |
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