有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成26年 2月20日現在) | 特定23期 (平成26年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 189,823,928 | 921,076 |
| コール・ローン | 569,306,694 | 663,399,453 |
| 国債証券 | 16,630,393,692 | 14,974,677,706 |
| 未収利息 | 393,516,428 | 301,423,628 |
| 前払費用 | 1,104,023 | 18,175,917 |
| その他未収収益 | 6,397,599 | 3,460,201 |
| 流動資産合計 | 17,790,542,364 | 15,962,057,981 |
| 資産合計 | 17,790,542,364 | 15,962,057,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,730,341 | 43,190,972 |
| 未払解約金 | 12,047,872 | 14,285,144 |
| 未払受託者報酬 | 792,873 | 682,923 |
| 未払委託者報酬 | 12,685,936 | 10,926,734 |
| その他未払費用 | 43,750 | 45,000 |
| 流動負債合計 | 74,300,772 | 69,130,773 |
| 負債合計 | 74,300,772 | 69,130,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,365,170,632 | 21,595,486,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,648,929,040 | △5,702,559,072 |
| 元本等合計 | 17,716,241,592 | 15,892,927,208 |
| 純資産合計 | 17,716,241,592 | 15,892,927,208 |
| 負債純資産合計 | 17,790,542,364 | 15,962,057,981 |
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