有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定45期 (2025年 8月20日現在) | 特定46期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,736,228 | 37,771,968 |
| 金銭信託 | 153,571 | 216,091 |
| コール・ローン | 25,521,580 | 32,780,924 |
| 国債証券 | 3,851,812,441 | 3,911,454,610 |
| 未収利息 | 53,527,329 | 53,998,495 |
| 前払費用 | - | 24,567,424 |
| その他未収収益 | 1,109,244 | 2,758,803 |
| 流動資産合計 | 3,941,860,393 | 4,063,548,315 |
| 資産合計 | 3,941,860,393 | 4,063,548,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,429,374 | 6,209,405 |
| 未払解約金 | 5,478,244 | 2,851,571 |
| 未払受託者報酬 | 173,592 | 190,076 |
| 未払委託者報酬 | 2,777,602 | 3,041,266 |
| その他未払費用 | 15,611 | 17,089 |
| 流動負債合計 | 14,874,423 | 12,309,407 |
| 負債合計 | 14,874,423 | 12,309,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,429,374,674 | 6,209,405,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,502,388,704 | △2,158,166,353 |
| (分配準備積立金) | 112,290,482 | 129,214,602 |
| 元本等合計 | 3,926,985,970 | 4,051,238,908 |
| 純資産合計 | 3,926,985,970 | 4,051,238,908 |
| 負債純資産合計 | 3,941,860,393 | 4,063,548,315 |
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