有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2022年 2月21日現在) | 特定39期 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,307,398 | 3,575,620 |
| 金銭信託 | 2,656,633 | 2,192,036 |
| コール・ローン | 70,952,877 | 66,332,639 |
| 国債証券 | 4,796,448,556 | 4,462,723,492 |
| 未収利息 | 102,028,414 | 59,700,493 |
| 前払費用 | 2,738,363 | 7,042,521 |
| その他未収収益 | 3,847,987 | 1,301,025 |
| 流動資産合計 | 4,982,980,228 | 4,602,867,826 |
| 資産合計 | 4,982,980,228 | 4,602,867,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,604,590 | 12,257,184 |
| 未払解約金 | 13,306 | 5,939,075 |
| 未払受託者報酬 | 247,216 | 233,959 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,715 | 3,743,524 |
| その他未払費用 | 24,820 | 23,531 |
| 流動負債合計 | 16,845,647 | 22,197,273 |
| 負債合計 | 16,845,647 | 22,197,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,403,060,202 | 8,171,456,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,436,925,621 | △3,590,785,529 |
| (分配準備積立金) | 124,287,531 | 108,161,885 |
| 元本等合計 | 4,966,134,581 | 4,580,670,553 |
| 純資産合計 | 4,966,134,581 | 4,580,670,553 |
| 負債純資産合計 | 4,982,980,228 | 4,602,867,826 |
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