有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定41期 (2023年 8月21日現在) | 特定42期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,205,177 | 12,340,353 |
| 金銭信託 | 3,970,846 | 1,005,959 |
| コール・ローン | 86,821,028 | 43,599,636 |
| 国債証券 | 4,085,619,451 | 4,083,973,561 |
| 未収利息 | 66,544,246 | 76,557,391 |
| 前払費用 | 1,099,823 | 7,302,087 |
| その他未収収益 | 1,189,680 | 2,955,389 |
| 流動資産合計 | 4,250,450,251 | 4,227,734,376 |
| 資産合計 | 4,250,450,251 | 4,227,734,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,407,463 | 7,116,957 |
| 未払解約金 | 27,573,722 | 2,156,326 |
| 未払受託者報酬 | 207,756 | 184,083 |
| 未払委託者報酬 | 3,324,130 | 2,945,465 |
| その他未払費用 | 21,221 | 18,458 |
| 流動負債合計 | 38,534,292 | 12,421,289 |
| 負債合計 | 38,534,292 | 12,421,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,407,463,892 | 7,116,957,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,195,547,933 | △2,901,644,134 |
| (分配準備積立金) | 81,992,463 | 89,031,100 |
| 元本等合計 | 4,211,915,959 | 4,215,313,087 |
| 純資産合計 | 4,211,915,959 | 4,215,313,087 |
| 負債純資産合計 | 4,250,450,251 | 4,227,734,376 |
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