有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2020年 2月20日現在) | 特定35期 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,949,730 | 9,407,943 |
| コール・ローン | 69,055,554 | 57,339,172 |
| 国債証券 | 5,984,355,110 | 6,022,860,255 |
| 未収利息 | 99,910,653 | 87,891,417 |
| 前払費用 | 20,273,883 | 4,332,279 |
| その他未収収益 | 3,870,948 | 1,595,285 |
| 流動資産合計 | 6,187,415,878 | 6,183,426,351 |
| 資産合計 | 6,187,415,878 | 6,183,426,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,919,228 | 14,464,518 |
| 未払解約金 | 10,352,545 | 3,521,634 |
| 未払受託者報酬 | 287,328 | 286,970 |
| 未払委託者報酬 | 4,597,248 | 4,591,540 |
| 未払利息 | 195 | 144 |
| その他未払費用 | 29,877 | 28,728 |
| 流動負債合計 | 30,186,421 | 22,893,534 |
| 負債合計 | 30,186,421 | 22,893,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,946,152,298 | 9,643,012,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,788,922,841 | △3,482,479,205 |
| 元本等合計 | 6,157,229,457 | 6,160,532,817 |
| 純資産合計 | 6,157,229,457 | 6,160,532,817 |
| 負債純資産合計 | 6,187,415,878 | 6,183,426,351 |
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