- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (平成29年 2月20日現在) | 特定29期 (平成29年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,629,376 | 7,276,439 |
| 金銭信託 | - | 28,359,983 |
| コール・ローン | 203,057,593 | 48,839,447 |
| 国債証券 | 8,246,104,299 | 8,342,505,827 |
| 未収利息 | 79,055,059 | 127,915,877 |
| 前払費用 | 87,107,744 | 15,209,852 |
| その他未収収益 | 5,280,641 | 1,877,574 |
| 流動資産合計 | 8,637,234,712 | 8,571,984,999 |
| 資産合計 | 8,637,234,712 | 8,571,984,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,796,898 | 19,556,247 |
| 未払解約金 | 1,777,372 | 7,524,160 |
| 未払受託者報酬 | 403,924 | 410,286 |
| 未払委託者報酬 | 6,462,775 | 6,564,554 |
| 未払利息 | 500 | 138 |
| その他未払費用 | 40,531 | 41,205 |
| 流動負債合計 | 29,482,000 | 34,096,590 |
| 負債合計 | 29,482,000 | 34,096,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,864,598,914 | 13,037,498,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,256,846,202 | △4,499,609,705 |
| 元本等合計 | 8,607,752,712 | 8,537,888,409 |
| 純資産合計 | 8,607,752,712 | 8,537,888,409 |
| 負債純資産合計 | 8,637,234,712 | 8,571,984,999 |
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