有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定43期 (2024年 8月20日現在) | 特定44期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,053,296 | 49,536,572 |
| 金銭信託 | 337,355 | 288,039 |
| コール・ローン | 47,918,979 | 54,489,944 |
| 国債証券 | 4,092,687,448 | 3,739,578,384 |
| 未収利息 | 55,042,999 | 77,417,206 |
| その他未収収益 | 1,217,114 | 2,921,895 |
| 流動資産合計 | 4,238,257,191 | 3,924,232,040 |
| 資産合計 | 4,238,257,191 | 3,924,232,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,092,698 | 6,873,656 |
| 未払解約金 | 2,204,970 | 653,142 |
| 未払受託者報酬 | 185,890 | 186,857 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,265 | 2,989,873 |
| その他未払費用 | 16,715 | 16,806 |
| 流動負債合計 | 12,474,538 | 10,720,334 |
| 負債合計 | 12,474,538 | 10,720,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,092,698,028 | 6,873,656,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,866,915,375 | △2,960,144,325 |
| (分配準備積立金) | 97,502,063 | 102,777,268 |
| 元本等合計 | 4,225,782,653 | 3,913,511,706 |
| 純資産合計 | 4,225,782,653 | 3,913,511,706 |
| 負債純資産合計 | 4,238,257,191 | 3,924,232,040 |
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