有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2022年 8月22日現在) | 特定40期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,575,620 | 32,748,545 |
| 金銭信託 | 2,192,036 | 1,850,922 |
| コール・ローン | 66,332,639 | 36,602,767 |
| 国債証券 | 4,462,723,492 | 4,087,112,619 |
| 未収利息 | 59,700,493 | 76,457,266 |
| 前払費用 | 7,042,521 | 1,795,817 |
| その他未収収益 | 1,301,025 | 3,166,630 |
| 流動資産合計 | 4,602,867,826 | 4,239,734,566 |
| 資産合計 | 4,602,867,826 | 4,239,734,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,257,184 | 12,007,870 |
| 未払解約金 | 5,939,075 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 233,959 | 198,154 |
| 未払委託者報酬 | 3,743,524 | 3,170,552 |
| その他未払費用 | 23,531 | 19,911 |
| 流動負債合計 | 22,197,273 | 15,396,495 |
| 負債合計 | 22,197,273 | 15,396,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,171,456,082 | 8,005,247,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,590,785,529 | △3,780,909,126 |
| (分配準備積立金) | 108,161,885 | 84,197,737 |
| 元本等合計 | 4,580,670,553 | 4,224,338,071 |
| 純資産合計 | 4,580,670,553 | 4,224,338,071 |
| 負債純資産合計 | 4,602,867,826 | 4,239,734,566 |
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