有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2020年 8月20日現在) | 特定36期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,407,943 | 3,036,422 |
| コール・ローン | 57,339,172 | 30,488,891 |
| 国債証券 | 6,022,860,255 | 5,622,846,320 |
| 未収利息 | 87,891,417 | 123,756,572 |
| 前払費用 | 4,332,279 | 2,685,121 |
| その他未収収益 | 1,595,285 | 4,116,253 |
| 流動資産合計 | 6,183,426,351 | 5,786,929,579 |
| 資産合計 | 6,183,426,351 | 5,786,929,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,464,518 | 13,739,953 |
| 未払解約金 | 3,521,634 | 3,253,822 |
| 未払受託者報酬 | 286,970 | 291,487 |
| 未払委託者報酬 | 4,591,540 | 4,663,810 |
| 未払利息 | 144 | 87 |
| その他未払費用 | 28,728 | 29,140 |
| 流動負債合計 | 22,893,534 | 21,978,299 |
| 負債合計 | 22,893,534 | 21,978,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,643,012,022 | 9,159,968,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,482,479,205 | △3,395,017,428 |
| 元本等合計 | 6,160,532,817 | 5,764,951,280 |
| 純資産合計 | 6,160,532,817 | 5,764,951,280 |
| 負債純資産合計 | 6,183,426,351 | 5,786,929,579 |
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