有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2021年 2月22日現在) | 特定37期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,036,422 | 4,355,444 |
| コール・ローン | 30,488,891 | 60,832,771 |
| 国債証券 | 5,622,846,320 | 5,447,374,071 |
| 未収利息 | 123,756,572 | 85,075,576 |
| 前払費用 | 2,685,121 | 835,174 |
| その他未収収益 | 4,116,253 | 1,565,895 |
| 流動資産合計 | 5,786,929,579 | 5,600,038,931 |
| 資産合計 | 5,786,929,579 | 5,600,038,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,739,953 | 13,307,378 |
| 未払解約金 | 3,253,822 | 584,162 |
| 未払受託者報酬 | 291,487 | 263,813 |
| 未払委託者報酬 | 4,663,810 | 4,221,005 |
| 未払利息 | 87 | 158 |
| その他未払費用 | 29,140 | 26,779 |
| 流動負債合計 | 21,978,299 | 18,403,295 |
| 負債合計 | 21,978,299 | 18,403,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,159,968,708 | 8,871,585,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,395,017,428 | △3,289,950,271 |
| 元本等合計 | 5,764,951,280 | 5,581,635,636 |
| 純資産合計 | 5,764,951,280 | 5,581,635,636 |
| 負債純資産合計 | 5,786,929,579 | 5,600,038,931 |
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