- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (平成30年 2月20日現在) | 特定31期 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,054,502 | 6,155,700 |
| 金銭信託 | - | 15,063,469 |
| コール・ローン | 34,063,271 | 96,124,342 |
| 国債証券 | 7,740,312,258 | 6,890,457,388 |
| 未収利息 | 161,915,269 | 111,700,338 |
| 前払費用 | 4,095,269 | 4,255,930 |
| その他未収収益 | 4,745,243 | 1,682,157 |
| 流動資産合計 | 7,983,185,812 | 7,125,439,324 |
| 資産合計 | 7,983,185,812 | 7,125,439,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,194,079 | 16,807,119 |
| 未払解約金 | 733,860 | 9,648,541 |
| 未払受託者報酬 | 350,167 | 333,054 |
| 未払委託者報酬 | 5,602,705 | 5,328,873 |
| 未払利息 | 89 | 276 |
| その他未払費用 | 35,116 | 35,000 |
| 流動負債合計 | 24,916,016 | 32,152,863 |
| 負債合計 | 24,916,016 | 32,152,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,129,386,186 | 11,204,746,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,171,116,390 | △4,111,459,733 |
| 元本等合計 | 7,958,269,796 | 7,093,286,461 |
| 純資産合計 | 7,958,269,796 | 7,093,286,461 |
| 負債純資産合計 | 7,983,185,812 | 7,125,439,324 |
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