有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2023年 2月20日現在) | 特定41期 (2023年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,748,545 | 5,205,177 |
| 金銭信託 | 1,850,922 | 3,970,846 |
| コール・ローン | 36,602,767 | 86,821,028 |
| 国債証券 | 4,087,112,619 | 4,085,619,451 |
| 未収利息 | 76,457,266 | 66,544,246 |
| 前払費用 | 1,795,817 | 1,099,823 |
| その他未収収益 | 3,166,630 | 1,189,680 |
| 流動資産合計 | 4,239,734,566 | 4,250,450,251 |
| 資産合計 | 4,239,734,566 | 4,250,450,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,007,870 | 7,407,463 |
| 未払解約金 | 8 | 27,573,722 |
| 未払受託者報酬 | 198,154 | 207,756 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,552 | 3,324,130 |
| その他未払費用 | 19,911 | 21,221 |
| 流動負債合計 | 15,396,495 | 38,534,292 |
| 負債合計 | 15,396,495 | 38,534,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,005,247,197 | 7,407,463,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,780,909,126 | △3,195,547,933 |
| (分配準備積立金) | 84,197,737 | 81,992,463 |
| 元本等合計 | 4,224,338,071 | 4,211,915,959 |
| 純資産合計 | 4,224,338,071 | 4,211,915,959 |
| 負債純資産合計 | 4,239,734,566 | 4,250,450,251 |
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