有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (平成28年 2月22日現在) | 特定27期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 274,289 | 502,512 |
| 金銭信託 | 260,483,284 | - |
| コール・ローン | - | 127,625,607 |
| 国債証券 | 10,442,202,968 | 9,173,638,631 |
| 未収利息 | 131,265,016 | 106,530,613 |
| 前払費用 | 35,146,335 | 51,439,358 |
| その他未収収益 | 6,759,522 | 2,200,821 |
| 流動資産合計 | 10,876,131,414 | 9,461,937,542 |
| 資産合計 | 10,876,131,414 | 9,461,937,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,458,949 | 30,056,786 |
| 未払解約金 | 3,385,257 | 1,909,060 |
| 未払受託者報酬 | 544,001 | 467,271 |
| 未払委託者報酬 | 8,704,037 | 7,476,347 |
| 未払利息 | - | 314 |
| その他未払費用 | 45,000 | 46,815 |
| 流動負債合計 | 44,137,244 | 39,956,593 |
| 負債合計 | 44,137,244 | 39,956,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,729,474,704 | 15,028,393,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,897,480,534 | △5,606,412,296 |
| 元本等合計 | 10,831,994,170 | 9,421,980,949 |
| 純資産合計 | 10,831,994,170 | 9,421,980,949 |
| 負債純資産合計 | 10,876,131,414 | 9,461,937,542 |
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