有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年11月15日現在] | 当期 [平成26年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,433,499,872 | 8,233,304,082 | |||
| 未収入金 | 18,967,120 | 11,135,062 | |||
| 流動資産合計 | 9,452,466,992 | 8,244,439,144 | |||
| 資産合計 | 9,452,466,992 | 8,244,439,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,150,146 | 44,682,466 | |||
| 未払解約金 | 18,967,120 | 11,135,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 851,843 | 727,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,333,151 | 13,102,186 | |||
| その他未払費用 | 425,910 | 183,425 | |||
| 流動負債合計 | 88,728,170 | 69,831,039 | |||
| 負債合計 | 88,728,170 | 69,831,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,287,536,529 | 11,170,616,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,923,797,707 | △2,996,008,483 | |||
| (分配準備積立金) | 101,318,665 | 33,170,663 | |||
| 元本等合計 | 9,363,738,822 | 8,174,608,105 | |||
| 純資産合計 | 9,363,738,822 | 8,174,608,105 | |||
| 負債純資産合計 | 9,452,466,992 | 8,244,439,144 | |||
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