有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年11月15日現在] | 当期 [2020年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,604,172 | 29,303,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,545,929,386 | 3,045,076,259 | |||
| 未収入金 | 5,350,000 | 790,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,584,883,558 | 3,075,169,366 | |||
| 資産合計 | 3,584,883,558 | 3,075,169,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,555,768 | 9,210,648 | |||
| 未払解約金 | 5,339,967 | 793,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 334,977 | 272,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,029,608 | 4,909,520 | |||
| 未払利息 | 92 | 84 | |||
| その他未払費用 | 156,818 | 92,531 | |||
| 流動負債合計 | 21,417,230 | 15,278,867 | |||
| 負債合計 | 21,417,230 | 15,278,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,777,884,248 | 4,605,324,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,214,417,920 | △1,545,433,786 | |||
| (分配準備積立金) | 96,431,516 | 109,805,190 | |||
| 元本等合計 | 3,563,466,328 | 3,059,890,499 | |||
| 純資産合計 | 3,563,466,328 | 3,059,890,499 | |||
| 負債純資産合計 | 3,584,883,558 | 3,075,169,366 | |||
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