有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年5月15日現在] | 当期 [平成26年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,233,304,082 | 8,065,996,655 | |||
| 未収入金 | 11,135,062 | 52,831,332 | |||
| 流動資産合計 | 8,244,439,144 | 8,118,827,987 | |||
| 資産合計 | 8,244,439,144 | 8,118,827,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,682,466 | 29,544,848 | |||
| 未払解約金 | 11,135,062 | 52,831,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 727,900 | 774,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,102,186 | 13,935,160 | |||
| その他未払費用 | 183,425 | 255,252 | |||
| 流動負債合計 | 69,831,039 | 97,340,769 | |||
| 負債合計 | 69,831,039 | 97,340,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,170,616,588 | 9,848,282,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,996,008,483 | △1,826,795,450 | |||
| (分配準備積立金) | 33,170,663 | 8,288,183 | |||
| 元本等合計 | 8,174,608,105 | 8,021,487,218 | |||
| 純資産合計 | 8,174,608,105 | 8,021,487,218 | |||
| 負債純資産合計 | 8,244,439,144 | 8,118,827,987 | |||
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