有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年11月17日現在] | 当期 [2026年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,005,760 | 24,585,007 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,803,490,196 | 2,808,780,218 | |||
| 未収入金 | 440,000 | 130,000 | |||
| 未収利息 | 239 | 404 | |||
| 流動資産合計 | 2,828,936,195 | 2,833,495,629 | |||
| 資産合計 | 2,828,936,195 | 2,833,495,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,172,848 | 5,888,821 | |||
| 未払解約金 | 482,351 | 139,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 277,177 | 255,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,989,134 | 4,596,869 | |||
| その他未払費用 | 138,575 | 127,685 | |||
| 流動負債合計 | 12,060,085 | 11,008,556 | |||
| 負債合計 | 12,060,085 | 11,008,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,086,424,339 | 2,944,410,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,548,229 | △121,923,921 | |||
| (分配準備積立金) | 241,437,527 | 379,746,414 | |||
| 元本等合計 | 2,816,876,110 | 2,822,487,073 | |||
| 純資産合計 | 2,816,876,110 | 2,822,487,073 | |||
| 負債純資産合計 | 2,828,936,195 | 2,833,495,629 | |||
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