有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年11月15日現在] | 当期 [2022年 5月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,788,177 | 25,516,496 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,987,525,349 | 2,662,626,312 | |||
| 未収入金 | 2,350,000 | 12,670,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,017,663,526 | 2,700,812,808 | |||
| 資産合計 | 3,017,663,526 | 2,700,812,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,905,484 | 7,574,629 | |||
| 未払解約金 | 2,371,788 | 12,680,669 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,555 | 257,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,085,912 | 4,642,141 | |||
| 未払利息 | 76 | 69 | |||
| その他未払費用 | 141,429 | 129,274 | |||
| 流動負債合計 | 15,787,244 | 25,284,680 | |||
| 負債合計 | 15,787,244 | 25,284,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,952,742,377 | 3,787,314,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △950,866,095 | △1,111,786,735 | |||
| (分配準備積立金) | 115,528,865 | 109,498,714 | |||
| 元本等合計 | 3,001,876,282 | 2,675,528,128 | |||
| 純資産合計 | 3,001,876,282 | 2,675,528,128 | |||
| 負債純資産合計 | 3,017,663,526 | 2,700,812,808 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
