有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年11月16日現在] | 当期 [2021年 5月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,904,369 | 29,862,175 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,245,154,153 | 3,188,870,815 | |||
| 未収入金 | 11,820,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,287,878,522 | 3,218,732,990 | |||
| 資産合計 | 3,287,878,522 | 3,218,732,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,926,073 | 8,565,432 | |||
| 未払解約金 | 12,228,759 | 2 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,262 | 308,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,602,680 | 5,547,275 | |||
| 未払利息 | 84 | 81 | |||
| その他未払費用 | 105,679 | 154,402 | |||
| 流動負債合計 | 27,174,537 | 14,575,375 | |||
| 負債合計 | 27,174,537 | 14,575,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,463,036,990 | 4,282,716,243 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,202,333,005 | △1,078,558,628 | |||
| (分配準備積立金) | 122,434,949 | 123,220,675 | |||
| 元本等合計 | 3,260,703,985 | 3,204,157,615 | |||
| 純資産合計 | 3,260,703,985 | 3,204,157,615 | |||
| 負債純資産合計 | 3,287,878,522 | 3,218,732,990 | |||
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