有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年5月15日現在] | 当期 [2020年11月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,303,107 | 30,904,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,045,076,259 | 3,245,154,153 | |||
| 未収入金 | 790,000 | 11,820,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,075,169,366 | 3,287,878,522 | |||
| 資産合計 | 3,075,169,366 | 3,287,878,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,210,648 | 8,926,073 | |||
| 未払解約金 | 793,331 | 12,228,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,753 | 311,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,909,520 | 5,602,680 | |||
| 未払利息 | 84 | 84 | |||
| その他未払費用 | 92,531 | 105,679 | |||
| 流動負債合計 | 15,278,867 | 27,174,537 | |||
| 負債合計 | 15,278,867 | 27,174,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,605,324,285 | 4,463,036,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,545,433,786 | △1,202,333,005 | |||
| (分配準備積立金) | 109,805,190 | 122,434,949 | |||
| 元本等合計 | 3,059,890,499 | 3,260,703,985 | |||
| 純資産合計 | 3,059,890,499 | 3,260,703,985 | |||
| 負債純資産合計 | 3,075,169,366 | 3,287,878,522 | |||
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