有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年5月15日現在] | 当期 [2018年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 35,887,750 | |||
| コール・ローン | 35,257,746 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,813,878,561 | 3,649,265,042 | |||
| 未収入金 | 4,970,000 | 710,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,854,106,307 | 3,685,862,792 | |||
| 資産合計 | 3,854,106,307 | 3,685,862,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,644,600 | 10,183,196 | |||
| 未払解約金 | 4,179,358 | 1,827,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,129 | 337,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,978,265 | 6,076,824 | |||
| 未払利息 | 96 | - | |||
| その他未払費用 | 129,187 | 132,225 | |||
| 流動負債合計 | 21,263,635 | 18,557,594 | |||
| 負債合計 | 21,263,635 | 18,557,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,322,300,011 | 5,091,598,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,489,457,339 | △1,424,292,840 | |||
| (分配準備積立金) | 53,254,987 | 65,677,191 | |||
| 元本等合計 | 3,832,842,672 | 3,667,305,198 | |||
| 純資産合計 | 3,832,842,672 | 3,667,305,198 | |||
| 負債純資産合計 | 3,854,106,307 | 3,685,862,792 | |||
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