有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月15日現在] | 当期 [2023年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,837,447 | |||
| コール・ローン | 23,040,104 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,477,237,151 | 2,543,137,081 | |||
| 未収入金 | - | 1,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,500,277,255 | 2,568,394,528 | |||
| 資産合計 | 2,500,277,255 | 2,568,394,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,193,596 | 6,903,242 | |||
| 未払解約金 | 10 | 1,438,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,563 | 226,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,754,114 | 4,075,198 | |||
| 未払利息 | 63 | - | |||
| その他未払費用 | 104,648 | 113,797 | |||
| 流動負債合計 | 11,260,994 | 12,757,124 | |||
| 負債合計 | 11,260,994 | 12,757,124 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,596,798,379 | 3,451,621,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,107,782,118 | △895,983,627 | |||
| (分配準備積立金) | 126,043,971 | 135,668,360 | |||
| 元本等合計 | 2,489,016,261 | 2,555,637,404 | |||
| 純資産合計 | 2,489,016,261 | 2,555,637,404 | |||
| 負債純資産合計 | 2,500,277,255 | 2,568,394,528 | |||
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