有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 5月15日現在] | 当期 [2025年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,923,915 | 25,005,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,523,769,012 | 2,803,490,196 | |||
| 未収入金 | - | 440,000 | |||
| 未収利息 | 219 | 239 | |||
| 流動資産合計 | 2,546,693,146 | 2,828,936,195 | |||
| 資産合計 | 2,546,693,146 | 2,828,936,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,348,440 | 6,172,848 | |||
| 未払解約金 | 10,325 | 482,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,774 | 277,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,027,916 | 4,989,134 | |||
| その他未払費用 | 111,879 | 138,575 | |||
| 流動負債合計 | 10,722,334 | 12,060,085 | |||
| 負債合計 | 10,722,334 | 12,060,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,174,220,045 | 3,086,424,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △638,249,233 | △269,548,229 | |||
| (分配準備積立金) | 187,112,647 | 241,437,527 | |||
| 元本等合計 | 2,535,970,812 | 2,816,876,110 | |||
| 純資産合計 | 2,535,970,812 | 2,816,876,110 | |||
| 負債純資産合計 | 2,546,693,146 | 2,828,936,195 | |||
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