有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年11月17日現在] | 当期 [平成27年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,065,996,655 | 7,188,272,643 | |||
| 未収入金 | 52,831,332 | 10,405,920 | |||
| 流動資産合計 | 8,118,827,987 | 7,198,678,563 | |||
| 資産合計 | 8,118,827,987 | 7,198,678,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,544,848 | 26,061,727 | |||
| 未払解約金 | 52,831,332 | 10,405,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 774,177 | 645,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,935,160 | 11,620,422 | |||
| その他未払費用 | 255,252 | 197,955 | |||
| 流動負債合計 | 97,340,769 | 48,931,605 | |||
| 負債合計 | 97,340,769 | 48,931,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,848,282,668 | 8,687,242,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,826,795,450 | △1,537,495,450 | |||
| (分配準備積立金) | 8,288,183 | 2,739,589 | |||
| 元本等合計 | 8,021,487,218 | 7,149,746,958 | |||
| 純資産合計 | 8,021,487,218 | 7,149,746,958 | |||
| 負債純資産合計 | 8,118,827,987 | 7,198,678,563 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
