有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 5月16日現在] | 当期 [2022年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,516,496 | 24,268,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,662,626,312 | 2,582,124,870 | |||
| 未収入金 | 12,670,000 | 60,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,700,812,808 | 2,606,453,730 | |||
| 資産合計 | 2,700,812,808 | 2,606,453,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,574,629 | 7,377,735 | |||
| 未払解約金 | 12,680,669 | 65,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,898 | 227,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,642,141 | 4,103,126 | |||
| 未払利息 | 69 | 66 | |||
| その他未払費用 | 129,274 | 114,008 | |||
| 流動負債合計 | 25,284,680 | 11,888,738 | |||
| 負債合計 | 25,284,680 | 11,888,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,787,314,863 | 3,688,867,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,111,786,735 | △1,094,302,681 | |||
| (分配準備積立金) | 109,498,714 | 121,873,889 | |||
| 元本等合計 | 2,675,528,128 | 2,594,564,992 | |||
| 純資産合計 | 2,675,528,128 | 2,594,564,992 | |||
| 負債純資産合計 | 2,700,812,808 | 2,606,453,730 | |||
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