有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年11月15日現在] | 当期 [平成30年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,316,281 | 35,257,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,457,286,165 | 3,813,878,561 | |||
| 未収入金 | - | 4,970,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,498,602,446 | 3,854,106,307 | |||
| 資産合計 | 4,498,602,446 | 3,854,106,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,401,944 | 10,644,600 | |||
| 未払解約金 | 1,977,204 | 4,179,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,091 | 332,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,255,630 | 5,978,265 | |||
| 未払利息 | 113 | 96 | |||
| その他未払費用 | 197,905 | 129,187 | |||
| 流動負債合計 | 21,235,887 | 21,263,635 | |||
| 負債合計 | 21,235,887 | 21,263,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,700,972,441 | 5,322,300,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,223,605,882 | △1,489,457,339 | |||
| (分配準備積立金) | 60,053,846 | 53,254,987 | |||
| 元本等合計 | 4,477,366,559 | 3,832,842,672 | |||
| 純資産合計 | 4,477,366,559 | 3,832,842,672 | |||
| 負債純資産合計 | 4,498,602,446 | 3,854,106,307 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
