有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 5月15日現在] | 当期 [2024年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,194,621 | 24,922,514 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,782,128,797 | 2,766,225,421 | |||
| 未収入金 | 1,960,000 | 13,980,000 | |||
| 未収利息 | 3 | 75 | |||
| 流動資産合計 | 2,809,283,421 | 2,805,128,010 | |||
| 資産合計 | 2,809,283,421 | 2,805,128,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,772,665 | 6,522,990 | |||
| 未払解約金 | 1,979,845 | 14,097,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,509 | 254,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,491,146 | 4,585,989 | |||
| その他未払費用 | 124,743 | 127,378 | |||
| 流動負債合計 | 13,617,908 | 25,588,440 | |||
| 負債合計 | 13,617,908 | 25,588,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,386,332,768 | 3,261,495,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △590,667,255 | △481,955,853 | |||
| (分配準備積立金) | 158,514,702 | 178,109,498 | |||
| 元本等合計 | 2,795,665,513 | 2,779,539,570 | |||
| 純資産合計 | 2,795,665,513 | 2,779,539,570 | |||
| 負債純資産合計 | 2,809,283,421 | 2,805,128,010 | |||
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