有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 5月17日現在] | 当期 [2021年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,862,175 | 27,788,177 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,188,870,815 | 2,987,525,349 | |||
| 未収入金 | - | 2,350,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,218,732,990 | 3,017,663,526 | |||
| 資産合計 | 3,218,732,990 | 3,017,663,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,565,432 | 7,905,484 | |||
| 未払解約金 | 2 | 2,371,788 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,183 | 282,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,547,275 | 5,085,912 | |||
| 未払利息 | 81 | 76 | |||
| その他未払費用 | 154,402 | 141,429 | |||
| 流動負債合計 | 14,575,375 | 15,787,244 | |||
| 負債合計 | 14,575,375 | 15,787,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,282,716,243 | 3,952,742,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,078,558,628 | △950,866,095 | |||
| (分配準備積立金) | 123,220,675 | 115,528,865 | |||
| 元本等合計 | 3,204,157,615 | 3,001,876,282 | |||
| 純資産合計 | 3,204,157,615 | 3,001,876,282 | |||
| 負債純資産合計 | 3,218,732,990 | 3,017,663,526 | |||
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