有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年11月16日現在] | 当期 [平成28年5月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 90,187,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,382,003,443 | 5,219,141,208 | |||
| 未収入金 | 8,182,439 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,390,185,882 | 5,309,328,999 | |||
| 資産合計 | 6,390,185,882 | 5,309,328,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,012,139 | 14,413,518 | |||
| 未払解約金 | 8,182,439 | 3,776,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 604,413 | 486,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,879,414 | 8,749,369 | |||
| 未払利息 | - | 247 | |||
| その他未払費用 | 261,986 | 185,503 | |||
| 流動負債合計 | 43,940,391 | 27,611,378 | |||
| 負債合計 | 43,940,391 | 27,611,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,004,046,454 | 7,206,759,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,657,800,963 | △1,925,041,842 | |||
| (分配準備積立金) | 4,431,949 | 9,456,144 | |||
| 元本等合計 | 6,346,245,491 | 5,281,717,621 | |||
| 純資産合計 | 6,346,245,491 | 5,281,717,621 | |||
| 負債純資産合計 | 6,390,185,882 | 5,309,328,999 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
