有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年5月16日現在] | 当期 [平成28年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,187,791 | 23,551,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,219,141,208 | 4,782,287,993 | |||
| 未収入金 | - | 3,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,309,328,999 | 4,809,339,046 | |||
| 資産合計 | 5,309,328,999 | 4,809,339,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,413,518 | 13,328,045 | |||
| 未払解約金 | 3,776,664 | 4,059,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 486,077 | 420,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,749,369 | 7,560,413 | |||
| 未払利息 | 247 | 64 | |||
| その他未払費用 | 185,503 | 156,238 | |||
| 流動負債合計 | 27,611,378 | 25,524,023 | |||
| 負債合計 | 27,611,378 | 25,524,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,206,759,463 | 6,664,022,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,925,041,842 | △1,880,207,679 | |||
| (分配準備積立金) | 9,456,144 | 27,855,295 | |||
| 元本等合計 | 5,281,717,621 | 4,783,815,023 | |||
| 純資産合計 | 5,281,717,621 | 4,783,815,023 | |||
| 負債純資産合計 | 5,309,328,999 | 4,809,339,046 | |||
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