臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/16 9:10
- 【資料】
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提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成26年 4月 7日にファンドは第129期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成26年 5月 7日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成26年 6月 5日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
以上
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
期 別 | 第129期 |
計算期間 | 平成26年 3月 6日から 平成26年 4月 7日まで |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 75円 |
期末純資産総額(円) | 128,250,534,732 |
期末受益権口数(口) | 172,632,779,910 |
期末基準価額(円/1万口当たり) | 7,429 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 4.82% |
平成26年 5月 7日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
期 別 | 第130期 |
計算期間 | 平成26年 4月 8日から 平成26年 5月 7日まで |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 75円 |
期末純資産総額(円) | 126,631,735,735 |
期末受益権口数(口) | 172,435,443,938 |
期末基準価額(円/1万口当たり) | 7,344 |
期中騰落率(収益分配金込み) | -0.13% |
平成26年 6月 5日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
期 別 | 第131期 |
計算期間 | 平成26年 5月 8日から 平成26年 6月 5日まで |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 75円 |
期末純資産総額(円) | 126,813,164,656 |
期末受益権口数(口) | 173,148,994,454 |
期末基準価額(円/1万口当たり) | 7,324 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 0.75% |
以上