三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 1月 5日にファンドは第210期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月 5日にファンドは第211期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月 5日にファンドは第212期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第210計算期間 自 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	69,143,238,168円
期末受益権口数	160,039,344,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,320円
期中騰落率	2.66%

計算期間	第211計算期間 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	67,409,231,992円
期末受益権口数	155,820,917,719口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,326円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第212計算期間 自 令和 3年 2月 6日 至 令和 3年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	67,058,755,967円
期末受益権口数	152,380,744,626口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,401円
期中騰落率	1.96%