三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・豪ドル債ファンド

計算期間	第246計算期間 自2023年12月 6日 至2024年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	43,635,073,211円
期末受益権口数	96,454,575,774口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,524円
期中騰落率	2.03%

計算期間	第247計算期間 自2024年 1月 6日 至2024年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	43,274,466,087円
期末受益権口数	95,326,684,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,540円
期中騰落率	0.46%

計算期間	第248計算期間 自2024年 2月 6日 至2024年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	43,133,206,221円
期末受益権口数	94,055,815,537口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,586円
期中騰落率	1.12%