臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/14 9:31
- 【資料】
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提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成29年 7月 5日にファンドは第168期計算期間を終了しました。
平成29年 8月 7日にファンドは第169期計算期間を終了しました。
平成29年 9月 5日にファンドは第170期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成29年 8月 7日にファンドは第169期計算期間を終了しました。
平成29年 9月 5日にファンドは第170期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第168計算期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 129,283,021,379円 |
期末受益権口数 | 243,837,695,361口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,302円 |
期中騰落率 | 4.49% |
計算期間 | 第169計算期間 自 平成29年 7月 6日 至 平成29年 8月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 127,981,338,156円 |
期末受益権口数 | 239,609,886,602口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,341円 |
期中騰落率 | 1.68% |
計算期間 | 第170計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 126,069,935,862円 |
期末受益権口数 | 237,969,491,318口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,298円 |
期中騰落率 | 0.13% |