臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/12 9:09
- 【資料】
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提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成31年 1月 7日にファンドは第186期計算期間を終了しました。
平成31年 2月 5日にファンドは第187期計算期間を終了しました。
平成31年 3月 5日にファンドは第188期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成31年 2月 5日にファンドは第187期計算期間を終了しました。
平成31年 3月 5日にファンドは第188期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第186計算期間 自 平成30年12月 6日 至 平成31年 1月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 88,315,556,457円 |
期末受益権口数 | 210,419,507,673口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,197円 |
期中騰落率 | △6.28% |
計算期間 | 第187計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 90,762,760,899円 |
期末受益権口数 | 209,501,042,071口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,332円 |
期中騰落率 | 3.81% |
計算期間 | 第188計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 89,787,309,929円 |
期末受益権口数 | 208,211,327,537口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,312円 |
期中騰落率 | 0.12% |