臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・豪ドル債ファンド

計算期間	第258計算期間 自2024年12月 6日 至2025年 1月 6日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	39,310,472,051円
期末受益権口数	84,741,724,660口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,639円
期中騰落率	1.07%

計算期間	第259計算期間 自2025年 1月 7日 至2025年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	38,544,372,532円
期末受益権口数	83,714,096,624口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,604円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第260計算期間 自2025年 2月 6日 至2025年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	36,773,546,435円
期末受益権口数	83,163,085,316口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,422円
期中騰落率	△3.84%