臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 7月 5日にファンドは第216期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月 5日にファンドは第217期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第218期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第216計算期間 自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	61,855,321,659円
期末受益権口数	140,304,449,289口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,409円
期中騰落率	△0.94%

計算期間	第217計算期間 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 3年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	59,878,620,994円
期末受益権口数	138,117,482,392口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,335円
期中騰落率	△1.56%

計算期間	第218計算期間 自 令和 3年 8月 6日 至 令和 3年 9月 6日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	59,125,479,631円
期末受益権口数	135,885,387,833口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,351円
期中騰落率	0.48%