臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/15 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 3年 7月 5日にファンドは第216期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月 5日にファンドは第217期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第218期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 3年 8月 5日にファンドは第217期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第218期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第216計算期間 自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年 7月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 5円 |
期末純資産総額 | 61,855,321,659円 |
期末受益権口数 | 140,304,449,289口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,409円 |
期中騰落率 | △0.94% |
計算期間 | 第217計算期間 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 3年 8月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 5円 |
期末純資産総額 | 59,878,620,994円 |
期末受益権口数 | 138,117,482,392口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,335円 |
期中騰落率 | △1.56% |
計算期間 | 第218計算期間 自 令和 3年 8月 6日 至 令和 3年 9月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 5円 |
期末純資産総額 | 59,125,479,631円 |
期末受益権口数 | 135,885,387,833口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,351円 |
期中騰落率 | 0.48% |