臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/09/15 9:03
【資料】
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提出理由

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 3年 7月 5日にファンドは第216期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月 5日にファンドは第217期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第218期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第216計算期間
自 令和 3年 6月 8日
至 令和 3年 7月 5日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額61,855,321,659円
期末受益権口数140,304,449,289口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,409円
期中騰落率△0.94%

計算期間第217計算期間
自 令和 3年 7月 6日
至 令和 3年 8月 5日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額59,878,620,994円
期末受益権口数138,117,482,392口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,335円
期中騰落率△1.56%

計算期間第218計算期間
自 令和 3年 8月 6日
至 令和 3年 9月 6日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額59,125,479,631円
期末受益権口数135,885,387,833口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,351円
期中騰落率0.48%