臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・豪ドル債ファンド

計算期間	第237計算期間 自2023年 3月 7日 至2023年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	44,910,422,960円
期末受益権口数	106,879,354,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,202円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第238計算期間 自2023年 4月 6日 至2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	45,502,372,148円
期末受益権口数	105,986,647,261口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,293円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第239計算期間 自2023年 5月 9日 至2023年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	45,117,057,611円
期末受益権口数	105,161,416,814口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,290円
期中騰落率	0.05%